Инвестиционные идеи от ИК «Фридом Финанс» Хочется купить американские акции, но не могу выбрать, какие. Помогите!
На американских биржах торгуются акции огромного количества интересных компаний. Но как выбрать именно те ценные бумаги, которые еще и будут приносить доход? У ИК «Фридом Финанс» есть базовые правила — если их соблюдать, риски снижаются, а шансы серьезно заработать — наоборот, значительно возрастают. «Медуза» в соответствии с этими правилами выбрала восемь акций, торгующихся на американском рынке, и рассказала, почему вложения в них привлекательны.
Tesla Motors
Капитализация на 30 октября: 26,86 миллиарда долларов
Рост акций с начала года: -7%
Рост акций за последние три года: 615,6%
Дивидендная доходность: нет
Причина привлекательности: Революционная идея и ее воплощение
Автомобилестроение — не самая «модная» отрасль на бирже: в развитых странах (да и во многих развивающихся) рынок уже насыщен, городские власти что в Европе, что в США стимулируют отказ от персональных автомобилей.
«Немодный» сектор не означает, что в этом сегменте нет «модных» компаний. Автомобили Tesla уже сравнивают с «айфонами» и «айпадами» — революционными продуктами, которые изменили мир всего за несколько лет. Инвестбанк Morgan Stanley держит по акциям Tesla Motors цель в 450 долларов через два года — при том что сейчас ценные бумаги стоят 207 долларов.
Tesla производит флагманские для всей отрасли электрокары, получая поддержку «зеленого» бизнеса и властей многих современных городов, которые стимулируют открытие «бензоколонок без бензина». В ее последнюю модель встроен самообучаемый автопилот: от него уже совсем недалеко и до машин, которым совсем не требуется водитель. Версия Tesla S P85D способна разгоняться до 249 километров в час, а 60 миль (97 километров) она набирает всего за 2,8 секунды.
Лет 15-20 назад мы могли только догадываться, что экран мобильного телефона заменит клавиатуру. Вполне возможно, что сейчас мы точно так же слабо представляем, какими будут автомобили в 2030-2035 годах, но совершенно ясно, что «рулить» этими изменениями будет Tesla.
Boeing
Капитализация на 30 октября: 99,1 миллиарда долларов
Рост акций с начала года: 13,2%
Рост акций за последние три года: 107%
Дивидендная доходность: 2,47% годовых в долларах США (выплата раз в квартал)
Причина привлекательности: Большое количество предзаказов
За ближайшие 20 лет миру потребуется больше 38 тысяч новых самолетов. С каждым годом объемы авиаперевозок растут, так как люди становятся все мобильнее и мобильнее. Большинство из новых самолетов построят всего две авиакомпании — американская Boeing и европейская Airbus. И у той, и у другой портфель заказов сформирован на десятилетия вперед, компании постоянно объявляют о работе над новыми высокотехнологичными лайнерами, которые подогревают интерес к рынку. Достаточно сказать, что у Boeing есть более двух тысяч заказов на
B-737 Max и более 300 заказов на B-777X, при том что первые лайнеры этих марок поступят авиакомпаниям в 2017-2020 годах.
На руку Boeing играет снижение цен на нефть, из-за которого авиакомпании по всему миру смогли сэкономить десятки миллиардов долларов. Часть из этих денег неминуемо пойдет на закупку новых самолетов.
Акции Boeing — надежная инвестиция с понятным перспективами. Выручка и прибыль компании растут уже пять лет подряд.
Gilead Sciences
Капитализация на 30 октября: 158,7 миллиарда долларов
Рост акций с начала года: 15,9%
Рост акций за последние три года: 225,7%
Дивидендная доходность: 1,57% годовых в долларах США (начали платить в 2015 году)
Причина привлекательности: Инновационные лекарства
Gilead Sciences — не самая известная в России компания, но вообще-то она входит в число крупнейших на американском рынке и считается одним из мировых биотехнологических гигантов. Gilead Sciences производит препараты, применяемые при лечении СПИДа, ВИЧ-инфекции, гепатита. Совсем недавно компания закончила цикл 12-недельных испытаний препарата для терпаии вирусного гепатита C. Его статус уже подтвержден Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США.
В американской биржевой прессе нередко можно встретить заголовки типа «Gilead снова доказала, почему именно она — лучшая биотехнологическая компания в мире». Gilead, будучи лидером рынка, имеет возможность тратить на исследования и поиск новых технологий больше конкурентов. Если она добьется успехов в лечении сложных болезней, а ее препараты позволят пациентам увеличить продолжительность жизни, ее акции неминуемо ждет сильный рост.
Медицинский рынок часто подвержен краткосрочным колебаниям, но на дистанции в несколько кварталов и лет Gilead приносит своим акционерам стабильную прибыль.
Starbucks
Капитализация на 30 октября: 94,3 миллиарда долларов
Рост акций с начала года: 52,4%
Рост акций за последние три года: 172,5%
Дивидендная доходность: 1% годовых в долларах США (выплата раз в квартал)
Причина привлекательности: Сильный бренд и успешная экспансия на новые рынки
Strabucks торгуется на рынке давно, но стабильно расти акции начали только в последние несколько лет — с возвращением моды на кофейни и с активной экспансией Strabucks на перспективные рынки.
Американской компании удалось создать вокруг кофе едва ли не субкультуру: стаканчик Starbucks в руке определенно означает, что это современный, открытый всему новому человек. Да и сама компания не забывает меняться — в ассортимент добавляется мороженое, кофейные наборы и даже музыкальные диски. Параллельно Starbucks развивает чайную сеть Teavana — запасной плацдарм на случай, если уйдет мода на кофе и вернется — на чай.
В ближайшие годы Starbucks планирует увеличить бизнес вдвое. В этом нет ничего невозможного — еще десятилетие назад у компании было около 10 тысяч кофеен, сейчас — более 22 тысяч.
Фото: Amos Chan / Rex / Vida Press
Walt Disney+ Electronic Arts+Hasbro
Walt Disney
Капитализация на 30 октября: 193 миллиарда долларов
Рост акций с начала года: 22,1%
Рост акций за последние три года: 129,7%
Дивидендная доходность: 1,15% годовых в долларах США (выплата раз в год)
Причина привлекательности: «Звездные войны»
Electronic Arts
Капитализация на 30 октября: 23,9 миллиарда долларов
Рост акций с начала года: 61,8%
Рост акций за последние три года: 538,6%
Дивидендная доходность: нет
Причина привлекательности: «Звездные войны»
Hasbro
Капитализация на 30 октября: 9,8 миллиарда долларов
Рост акций с начала года: 41,4%
Рост акций за последние три года: 113,9%
Дивидендная доходность: нет
Причина привлекательности: «Звездные войны»
В этой главе речь пойдет сразу о трех компаниях: кинокомпании Walt Disney, производителе видеоигр EA и производителе игрушек Hasbro. Все три должны сильно выиграть от новой, седьмой части «Звездных войн», которая выходит в прокат в декабре (если не верите, какая она крутая — посмотрите трейлер).
«Звездные войны. Пробуждение силы» практически не могут провалиться в прокате — у фильма сотни миллионов поклонников по всему миру, Дарт Вейдер — одна из самых популярных поп-фигур на планете. Между тем, новые серии «Звездных войн» не выходили с 2005 года — уже 10 лет.
От выхода фильма выиграют не только создатели и прокатчики, но и «смежные» отрасли. EA Games обладает эксклюзивными правами на создание игр во вселенной Star Wars, а Hasbro выпускает игрушки по мотивам «Звездных войн». Учитывая, что фильм выходит как раз перед рождеством, выручка Hasbro в конце года непременно увеличится. И будет расти несколько лет — следующая премьера «Звездных войн» состоится в 2017 году, а за ними в 2019-2020 годах последует еще один фильм.
AT&T
Капитализация на 30 октября: 205,6 миллиарда долларов
Рост акций с начала года: 0%
Рост акций за последние три года: -3%
Дивидендная доходность: 5,61% годовых в долларах США (выплата раз в квартал)
Причина привлекательности: Стабильные (и высокие) дивиденды и недооцененность
На фоне других телекоммуникационный гигант AT&T может показаться не самой выгодной инвестицией. Но зато очень стабильной: компания традиционно щедра к своим акционерам и платит большие дивиденды, которые и составляют основу привлекательности AT&T.
Кроме того, несколько показателей (например, отношение цены акций к выручке) показывают, что AT&T недооценена, а значит в ближайшее время возможен рост ее акций. Тем более что компания нащупала новые точки роста — мобильный оператор будет развиваться не за счет новых подключений и дорогих звонков, а за счет LTE-сетей там, где еще несколько лет назад они были невозможны, например, в автомобилях. Без интернета не могут работать и «умные дома», набирающие популярность в США.